工作方案

时间：2022-12-08 22:10:19 工作方案我要投稿

【必备】工作方案合集6篇

　　为了确保事情或工作有效开展，就常常需要事先准备方案，方案是计划中内容最为复杂的一种。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗？以下是小编整理的工作方案6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【必备】工作方案合集6篇

工作方案篇1

　　一、本院系心理健康教育工作思路

　　数学学院在校学生工作部心理健康教育中心领导下，设立二级院系心理辅导站，实行辅导员年级负责制，定期对心理出现问题的学生进行排查，秉着健康教育的原则，普及推广心理健康教育知识，妥善处理心理问题危机。

　　二、落实本年度工作任务

　　本年度心理健康教育工作由院系心理专干负责规划，具体由院心理协会、心理委员、年级辅导员配合完成。做到及时规划、认真完成本年度心理健康教育工作任务。

　　三、扎实做好心理骨干培训

　　心理骨干作为院系开展心理健康工作的一支重要队伍，20xx年度本院系将会继续加强心理骨干队伍的建设。

　　针对本科生四个年级的'不同特点，我院将分年级对舍长、心理委员进行培训以及实践。

　　大一大二年级，主要以普及心理健康知识为主，掌握基本的心理健康常识，例如心理团辅课的培训，以及讲座学习;大三大四年级以实践为主，在前两年掌握了基本的心理常识后，能在同学当中及时发现危机情况并迅速向辅导员老师汇报。

　　在针对舍长、心理委员时，学院严格考勤机制，将出勤率作为年底考评的重要依据。

　　在心理健康教育中心的指导下，结合学院特色，学科特点，数学学院将开展以下三种形式的培训工作：团体心理辅导、心理讲座、院心理协会组织的学生活动(如读一本心理书，开展心理座谈会)等。

　　1、团体心理辅导

　　目的：通过对心理委员进行团体辅导，让心理委员掌握基础的人际交往技能，帮助同学们更好的处理日常基本心理问题。掌握基本的团体辅导技巧，在本班内部开展心理团体辅导。

　　参与人员： 20xx、20xx、20xx、20xx级心理委员

　　2、心理讲座

　　目的：邀请校内专家开展讲座，尤其是针对新入校的大一、研一学生开展心理知识普及以及危机防御。本学年度计划开展两场心理讲座。

　　3、院心理协会组织健康有益的心理健康教育活动季学生活动，详细活动安排在第四部分“心理健康教育活动季”作以说明。

　　四，心理健康教育活动季

工作方案篇2

　　为全面清理规范乡村财务，进一步加强农村集体资金、资产、资源（简称三资）管理，加快社会主义新农村建设，促进农村社会和谐稳定具有重要意义。根据省、市、区有关文件要求，结合我街实际，制定本工作方案。

　　一、“三资”清理工作的主要任务和目标

　　这次农村集体“三资”清理工作的主要任务是：全面清理村（组）集体所有的资金资产资源状况，核实“三资”底数，明确产权关系，建立登记台帐，健全管理制度，促进集体资金的规范管理、资产的保值增值和资源的合理利用，维护集体和农民的合法权益，推进农村改革发展和社会和谐稳定。具体工作目标是：

　　（一）通过清理，全面摸清（村）组集体所有的“三资”存量、结构、分布和运用效益情况，做到账实、账款相符。

　　（二）通过依法界定所有权，核实集体“三资”总额，理顺产权关系，维护集体和农民合法权益。

　　（三）通过建立登记台帐，把集体所有的资产资源全部纳入管理范围，及时反映开发利用和处置情况。

　　（四）通过健全各项规章制度，积极推行委托代理服务，切实加强对农村集体“三资”的管理和监督。

　　二、“三资”清理工作的范围

　　农村集体“三资”清理工作范围是新建村、组集体所有的资金资产资源，包括：现金、银行存款等货币资金；各种流动资产、农业资产、短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他资产；集体所有的土地、林木、山岭、园地、荒地、滩涂、水面等资源性资产。清理登记时点为20xx年12月31日。

　　三、实施步骤

　　（一）组织发动阶段（20xx年6月）。

　　1、成立领导机构。成立街道农村集体“三资”清理领导小组（与街道推进“阳光村务工程”建设领导小组合署）。新建村也要成立相应的领导机构，承担具体组织协调实施工作。

　　2、制定工作方案，对工作进行全面部署。

　　3、做好宣传发动，切实做好动员部署工作。

　　4、组织业务培训。

　　（二）全面清理阶段（20xx年6月至20xx年8月底）

　　1、清理。以村自查为主，村组集体“三资”，由村统一组织清理。村成立由村两委和集体经济组织主要负责人、村会计、村务监督委员会或村民主理财小组成员和群众推荐的村民代表参加的7—9人小组，对集体“三资”进行逐笔逐项清理。资金、资产的清理，要以村会计账为依据，坚持帐内帐外相结合、实物盘点同核实帐务相结合，以物对账，以账查物，全面清点品种、规格、型号、数量，查清来源、动身和管理情况；对资源的清理，要采取实地勘测丈量的方式，查明实际数量及其权属。

　　2、登记。在“三资”清理过程中，按照省里统一制定的清理核实情况登记表，清理一项登记一项。资产资源的登记要按类别详细登记其名称、数量及使用情况。登记的内容要全面，事实要清楚，数字要准确，做到不遗不漏。

　　3、核实。对已清理登记的集体“三资”，由村务监督委员会或村民主理财小组、各村民小组组长和村民代表参加的核实小组进一步逐项逐笔进行核实。重点对“三资”的数额、权属、台帐与实物、处置与管理等情况进行核实。经过核实后的“三资”，要做到数额无误，产权明确，现状清楚。

　　4、公示。对初步核实后的集体“三资”，由清理核实小组负责逐项逐笔在村务公开栏中进行公示，或通过发放明白纸等形式，向农民群众和有关当事人征求意见。公示时间不得少于7天。公示期间，村里要安排清理核实人员，接待农民群众的咨询和反映，并认真做好记录和解释工作。凡在公示期间，农民群众对“三资”情况有异议的，都要进行核查，直至农民群众认可。对核查不清或有争议的“三资”，不得进入确认程序，列为“待处理问题”，上报街道“三资”清理机构协调处理。

　　5、确认。公示期满，按照有关规定，召开村民会议或村民代表会议对集体“三资”清理结果进行确认。

　　6、上报。经过村民会议或村代表会议确认通过的“三资”清理结果，由村两委和集体经济组织主要负责人、村会计、村民主理财小组组长分别签字后上报街道“三资”清理和委托代理服务工作组审核，再经街道核定同意后，汇总上报区“三资”清理办公室。

　　（三）检查验收（20xx年9月）

　　1、检查验收。先由村组织自查。在此基础上，街道集体“三资”清理办公室组织人员对村农村集体“三资”清查工作情况开展专项检查验收，及时通报检查验收情况，并要求限期整改存在的问题。

　　2、工作总结。村全面总结“三资”清理工作并写出报告，报街道集体“三资”清理办公室。

　　3、建章立制。制定集体“三资”管理制度和办法，建立乡镇农村集体“三资”委托代理中心，依法签订委托代理协议，推行委托代理服务，构建规范有序、经营高效、监督到位的集体“三资”管理体制和运行机制。街道形成工作综合报告上报区领导小组办公室。

　　四、工作要求

　　（一）加强组织领导。开展农村集体“三资”清理，是关系到农村改革发展稳定的'一件大事，时间紧、任务重、要求高，新建村要高度重视，加强领导，制定具体措施，狠抓工作落实，确保“三资”清理的顺利实施。要建立“三资”清理办公室，抽调得力人员，做好日常工作。要定期向街道报告工作情况，及时反馈工作信息。对自查出的问题，进行自我纠正，自我规范，发现重大问题及时上报。

　　（二）抓好宣传培训。新建村要认真组织学习中央和省市有关文件精神，利用会议、公开栏、发放明白纸等形式，广泛宣传农村集体“三资”清理的意义、内容、方法和政策，统一思想，消除顾虑，争取社会各界的理解和支持。要加强对基层干部和“三资”清理工作人员的培训，使他们准确把握“三资”清理的程序和政策规定，明确方法，及时开展清理工作。要充分依靠和发动群众，对集体所有的“三资”包括账内外、库内外、村内外进行全面清理，做到不留死角，不重不漏。

　　（三）建立管理台帐。新建村要在清查核资、摸清底数的基础上，建立资金资产资源管理台账，做到家底清楚、台帐健全、手续完备、产权明晰。要强化动态管理，准确把握集体“三资”增减变动情况，及时登记入帐。按月定期对农村集体“三资”进行盘查，做到账实相符，避免出现前清后乱、刚清就乱现象。

　　（四）加强督查指导。“三资”清理工作涉及面广、政策性强，街道农村集体“三资”清理工作领导小组要加强指导，定期开展检查。在清查工作中既要积极主动，按照规定的程序开展清理工作，也要注意稳妥，严格把握政策界限，防止损害集体和农民群众的合法权益。对清理工作中遇到的问题，要加强研究，提出对策和措施，帮助基层解决。对工作不到位，清理不彻底的，要严明责任，限期整改，补差补缺，确保“三资”清理工作落到实处。

工作方案篇3

　　一、指导思想:

　　牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想,强化自觉服务意识,变后勤为先行,降本增效,开源节流,确保学校教育教学工作的顺利展开。以学校20xx春季工作要点为指导,紧紧围绕学校工作中心,围绕后勤工作为教育教学服务的宗旨,进一步强化后勤内部管理,全面提高后勤人员的思想素质和业务素质,努力增强服务意识,提高服务质量和服务水平, 变被动解决问题为主动服务,力求在第一时间内发现问题,并将问题解决在初始阶段,为教育教学做好后勤保障,使后勤工作规范化,制度化。

　　二、工作目标:

　　1、确保校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。

　　2、严格财务管理制度,做到财务管理规范、精细、公开、透明。

　　3、确保学校水电、食堂、网络安全,杜绝事故的发生。

　　4、对学生进行节能教育,把节能工作做到位。

　　5、力争进一步完善服务设施;力争进一步完备服务项目;力争进一步提高服务质量,力争进一步提高服务效益,力争本学期学校综合楼进入招标中心。

　　三、工作措施:

　　1、校园设施的维护

　　做好学校设施的维护工作。不定期对学校的校舍、电器进行安全检查,并将检查记录汇总起来,发现问题及时维修,例如课桌椅、门、锁、窗、水电路等,保证学生正常上课。建立后勤维修申请单制度,凡是有维修需要的,首先由责任人填写维修申请单,经主管领导批准后,方可进行维修。

　　2、物品采购、管理、使用

　　做好物品保管,购物入账,帐物照应,并规范借用制度,每学期对物品清查一次。加强低值易耗品的采购和管理工作,严格执行采购审批、入库发放手续。采购时本着节约、实用的原则,而且尽量达到教师的要求和满足,如复印纸张、油墨、试卷、办公用品、打扫工具等,每次发放的物品都要有详细的登记记录,是属于借用的物品学期结束按时收回。做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作。

　　3、食堂、宿舍管理

　　加强食堂和宿舍建设,努力改善学校食宿条件。制定食堂各项规章制度,督促各项制度的落实,建立健全食堂食品卫生台账,保障食堂环境卫生,确保师生饮食安全。对食堂设施进行改造和完善。加大学生宿舍的管理力度,降低各类设施的损坏。

　　4、班班通网络、计算机教室等设备管理

　　做好班班通设备、办公设备的`使用和维护工作。对教师进行网络培训,定期对学校班班通网络、教学机进行维护、维修,对故障设备做到随报随修,使班班通设备最大程度的为教育教学工作服务。积极扩展班班通系统的功能,最大化发挥网络系统功能。

　　5、严格执行财务预算制度,做到开支精打细算,提高学校教育经费的使用效益。

　　坚决执行上级部门关于财务方面的有关决定,认真做好学校财务预算工作。严格按预算开支,保证学校工作正常运转。严禁乱收乱付,做到勤俭节约,按规定收费,任何班级、个人不得擅自收费。做好学校财务的审查工作,定时组织民主理财工作。做到开支合理,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,努力为学校节约一滴水,一度电、一分钱。。认真组织财务结算工作,努力创造条件,为学校的再发展提供财力和必备的物质支持。

　　6、加强学习,提高服务育人质量。

　　加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习,提高后勤工作人员的政治水平和业务能力,做好服务育人工作。乐于奉献、能干肯苦,服从安排,积极为师生提供教与学的方便,确保教学工作正常、有序的开展。规范后勤管理,充分发挥后勤人员的智慧和力量,改进服务方式方法,齐心协力,互相配合,提高服务质量。加强自身素质的提高及业务能力的培养,更新知识,解放思想,不断提高自身的修养。

工作方案篇4

　　一、工作目标

　　为做好我县学校卫生工作，通过开展对学校饮用水卫生、传染病防治工作、教学环境与生活设施卫生情况、学校突发公共卫生事件应急工作的监督检查，指导和促进学校进一步提高卫生管理水平，预防学校突发公共卫生事件的发生，保障广大师生身体健康，确保学校卫生安全。

　　二、工作内容

　　（一）对学校饮用水卫生的监督检查。

　　全面掌握我县学校饮用水基本情况，重点开展对作为学生饮用水源的二次供水、学生直接饮用的各类饮水和各类饮水设施设备卫生的监督检查。指导学校建立和落实各项饮用水卫生管理制度及措施，防范介水传染病和饮用水污染事件的发生。

　　（二）对学校传染病防治工作的监督检查。

　　结合传染病疫情或传染病发病季节特点，科学有效地开展对学校传染病防治工作的监督检查，督促和指导学校按照相关法律法规规定，完善传染病防治管理制度，落实学生晨检、因病缺勤病因追查登记、传染病报告、新生入学预防接种证查验、校内公共活动区域及物品定期清洗消毒记录、建立学生健康档案等各项防治措施，预防校园传染病疫情发生。

　　（三）对学校教学环境与生活设施卫生情况的监督检查。

　　加强对学校校舍、教学环境、生活设施等基本卫生条件的.监督检查。对学校内影响学生健康的教学建筑、采光照明、微小气候、课桌椅、黑板、宿舍、厕所等教学环境与生活设施卫生状况开展监测和监督检查，督促学校落实各项基本卫生条件。

　　（四）对学校医务室的监督检查。

　　校医室的设置及卫生工作开展情况，中小学校卫生专业人员配置相关资料及卫生专业人员或保健教师接受学校卫生专业知识和急救知识技能培训记录以及相应的培训合格证书；校医室持有效执业许可证、医护人员持有效执业资质证书情况；传染病疫情报告、消毒隔离、医疗废弃物收集、运送、处置记录。

　　（五）对学校突发公共卫生事件应急处置工作的监督检查。

　　对学校突发公共卫生事件应急组织体系、预案、制度的建立和事件报告人员的配备以及落实情况等进行监督检查，结合饮用水卫生、传染病防治、教学环境与生活设施卫生情况的监督工作，督促学校排查风险隐患，预防学校突发公共卫生事件的发生。

　　三、时间安排

　　（一）准备阶段（20xx年1月1日-3月1日）。

　　制定20xx年学校卫生监督工作方案，明确具体工作内容，并进行部署。

　　（二）实施阶段（20xx年3月1日-7月31日）。

　　组织辖区内学校开展自查，对自查中发现的问题及时指导予以纠正，对学校进行学校卫生监督检查，对发现的问题及时出具限期整改意见书，并督促其整改落实。

　　（三）总结阶段（20xx年11月）。

　　总结分析20xx年学校卫生监督工作情况，查找工作中发现的问题，总结工作经验，对学校卫生监督检查情况进行系统整理、分析和总结，为下一步建立学校卫生工作长效监管机制提供依据，针对问题和存在问题严重的学校提出建设性意见，并报送上级有关单位。

工作方案篇5

　　春天来了，新的学期又开始了，本学期我担任大二班班主任，在新的学期里，我可能会面临很多新的问题，新的挑战，为了在以后的工作学习中，更有计划，更有目标的去解决这些问题完成好工作，我本学期的计划如下：

　　一、增进师生关系

　　本学期有几个新生来我们班，我不了解他们的一些学习、生活习惯，在开学的第一个月里，我将重点了解新生的，用爱心、耐心、细心，去感化他们接纳我溶入我们班集体。

　　二、教学方面

　　通过上学期的学习，各方面能力都有很大的提高，自理能力强，并且能够学会关心，帮助别人，能够熟练的掌握所学知识，但是，由于我班有几个新生，自制力较差，所以需要加强常规方面学习方面、写字方面的训练，努力培养他们养成良好的学习习惯和课堂注意力，为小学打好坚实的基础。

　　我们班英语最让我担心，苏老师英语方面教学还不是很熟识，所以我要加强我的英语，教材不懂的请教高老师。

　　三、成长方面

　　教师的.一言一行直接影响到，因此，只有提高自身的素质才能好孩子，所以，自己在新的一年里，要努力学习英语知识和专业知识，提高知识专业水平，勤练多看，多学，多念，多想，多思考，多问，不断的追求创新意识，言教不如身教，使我班孩子受到最良好的教育。

　　四、环境创设方面

　　为孩子创设良好的环境对孩子的发展也有至关重要的作用。因此，我们既要为孩子创造良好的物质环境，也要为孩子创造可贵的精神环境，为孩子提供与主题相关的资料，渗透到区和日常生活中，让孩子不断的寻求探索知识。现在是和谐社会，培养孩子关爱他人，帮助有困难的人，从生活的点点滴滴的小事做起。为孩子创造条件去帮助有困难的人。

　　五、工作方面

　　父母是孩子的第一任老师，好孩子离不开的配合。要努力做好家长的工作，及时和家长沟通，以电话，网络，家园联形式与家长探讨，及时反映在园情况，了解在家表现。请家长及时了解园所教的知识，配合收集相关的主题资料，丰富相关的知识，及时指导督促孩子完成作业，增进关系。培养孩子良好的学习习惯和生活习惯。

　　六、工作方面

　　在户外活动时，我们要时刻关注的一举一动，要做到不让幼儿离开我们的视线范围，此外，我们还要定期给幼儿开展安全教育的工作，给幼儿灌输安全的理念，培养幼儿的安全意识。

　　以上是新学期的工作计划，希望在今后的工作中不断的总结经验，取得更好的成绩。

工作方案篇6

　　为了确保优质、高效和按期完XX公司的资产清查清查工作，协调各工作组成部分的实施步骤和时间安排，根据目前了解到的情况，特拟订资产清查工作的总体实施方案。

　　一、本次资产清查的目标及主要内容

　　（一）资产清查目标

　　1、通过资产清查工作，摸清“家底”，以利于全面了解本公司的资产、负债情况，调整资产结构，优化资源配置，为本公司内部资产重组，以及未来本公司发展战略目标的实现打下坚实的基础。

　　2、通过资产清查工作，分清责任，以利于集中解决企业长期遗留的不良资产、潜亏挂帐等问题，使企业甩掉历史包袱，夯实资产，确保资产的保值增值，为本公司今后的效绩评价提供科学有力的保障。

　　3、通过资产清查工作，全面加强企业资产的基础管理，建立更加科学的资产管理制度，提高企业的竞争能力，推动企业整体经营水平的提高。

　　4、通过资产清查工作，进一步理顺和明确产权关系，形成真实完整的公司资产、财务方面的信息资料，提高会计信息的质量，为公司领导的.决策提供科学、及时、合理的依据。

　　（二）资产清查内容

　　本次资产清查的范围包括：本公司所属全资子公司、控股子公司及其下属单位（不含境外公司），我们将对在清查工作中发现的资产负债状况、内部控制方面存在的薄弱环节及重大缺陷，向集团公司管理层提交管理建议书以及资产清查报告。

　　本次资产清查审计主要工作内容如下：

　　1、账务清理：对各类账户、会计凭证、会计账薄进行全面核对和清理，做到账账相符，账证相符，账表相符。

　　2、资产清查：对各项资产进行全面清理、核对和查实。对实物资产进行盘点，对各类应收及预付账款进行清理、法律时效进行确认，对各项对外投资、账外资产进行清理，对资产减值、抵押、担保等事项予以核实。

　　3、债务清理：对债务进行清理，核实挂账年限、挂账内容。

　　二、本次资产清查审计的原则

　　1、关注重点，集中力量的工作原则

　　由于时间紧、任务重，应合理分配清查成本，立足重要领域，关注重点问题，及时反馈沟通，集中力量解决，不悬置，不拖延。

　　2、坚持及时沟通，内外有别的原则

　　我们理解本次资产清查工作是博正投资管理层为了进一步摸清家底一项专项工作，鉴于20xx年11月13日会议精神，我们本次的任务重点是根据管理层的要求，对重大资产和重点企业的资产情况进行专项清查，我们在进行清查中就有关事项与企业管理层保持及时沟通，并且坚持内外有别的原则。

　　3、注重事实，严格把关

　　在清查工作中要以事实为依据，以政策法规为准绳，各责任人应本着对股东、对企业负责的态度，认真把关，核实原因，备齐证据，做到不重不漏，真实可靠。

　　4、统筹安排，密切配合

　　本次清查工作项目组会面临清查范围广，企业户数多等诸多困难，认清业务实质，牢牢抓住主线，充分调动企业相关部门人员的配合积极性，企业的配合是我们本次项目圆满完成的关键。工作中会涉及大量交叉、多次重返现场的情况，要求项目负责人需要对工作路线、步骤做出灵活统筹安排，必须同时兼顾各企业的清查情况。

　　三、资产清查审计总体策略

　　（一）前期准备工作

　　1、了解企业情况，确定重点清查范围

　　坚持抓住重点、集中力量的原则。通过了解企业情况及其环境、分析性复核、评价内外部审计结果、实地勘察访谈等程序，结合各企业的资产规模和经营特点，确定重点清查企业和重点清查项目，将有限的人力和时间集中投入到重点领域。

　　2、指导、辅助企业自查，在自查基础上进行审核

　　对于本次资产清查审计，我们将采取知道辅助企业自查，在此基础上，对清查结果进行审核的工作方式，高效，快速的整理出结果。

　　（二）资产清查的重点工作

　　债权、债务：

　　（1）通过实施对账程序，检查是否存在超过诉讼时效、债务单位已破产或消亡未及时核销的债权，费用挂账的债权，与债务人对账不符的债权；

　　（2）通过对应收款项的账龄统计，检查坏账准备提取是否充分；

　　（3）检查往来款的名称、内容，核查是否存在挂账的费用性质支出；

　　（4）结合其他程序，检查是否存在未计负债；

　　（5）检查内部债权、债务是否存在重大差异。

　　存货：

　　（1）对存货实施实地盘点，检查是否存在账实不符、盘盈盘亏、残次冷背的存货，继而检查存货跌价准备的提取是否充分；

　　（2）通过对暂估入账、发出计价以及成本差异分配的测试，检查是否存在高留低转。

　　对外投资：

　　在关注所有投资的前提下，关注投资效益低下的对外投资，连续三年未分红的长期投资权投资，被投资单位破产、进入清理整顿、长期停产（停业）、消亡的对外投资，关注前述投资是否充分提取减值准备或核销。

　　固定资产：

　　（1）关注房屋，土地价值。

　　（2）通过了解、访谈、实地堪察，检查报废、淘汰固定资产是否及时进行清理，闲置资产是否充分披露；

　　（3）关注房屋、土地的权属情况以及相关的抵押担保情况。

　　（4）关注租入、租出资产

　　在建工程：

　　对抵押、担保、诉讼等或有事项：核实对外抵押、担保、诉讼等或有事项是否充分披露，是否存在应确认预计负债的或有事项；在建工程价值。

　　（三）经营成果核实的主要工作

　　由于本次工作重点在于清产核资，因此经营成果不是重点关注的对象。

　　四、各项目资产清查具体内容

　　（一）货币资金的清查

　　货币资金清查的内容包括：现金（含外币现金）、银行存款和其他货币资金。主要是确定货币资金是否存在；货币资金的收支记录是否完整；库存现金、银行存款账户的余额是否正确。

　　1、现金：核对账面余额与实际是否相符。

　　盘点库存现金，编制现金盘点表。核对账表，保证账表、账实相符；如存在损失，应查明原因，取得相关证据。相关证据包括：（1）、现金保管人确认的现金盘点表；（2）、现金保管人对于短款的说明及相关核准文件；（3）、由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情款说明；（4）、涉及刑事犯罪的应让企业提供有关司法涉案材料。

　　2、银行存款：

　　应按照企业在银行或其他金融机构开设的存款账户、存款种类及货币种类逐一查对、核实，包括违规账户、账外银行存款、账外现金，违反规定侵占、截留的收入、私存私放的各项现金(即“小金库”)等，均应进行全面清理。首先核对银行日记账与总账余额是否相符；其次核对银行日记账余额与银行对账单余额是否相符，取得或编制银行存款余额调节表。分析未达账项发生的时间、内容及原因，对已形成的损失，应查明原因，取得相关证据。相关

　　证据包括：如（1）会计师事务所银行询证函；（2）、银行未达账有关原始凭证；（3）、由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情款说明；（4）、涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。

　　3、其他货币资金：

　　对其他货币资金的全部内容(如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金：信用卡存款、信用证存款等)进行清查，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。核对本科目各明细科目之和与总账余额是否相符，将各明细科目余额分别与对账单进行核对，编制余额调节表。分析未达账项发生的时间、内容及原因，对已形成的损失，应查明原因，取得相关证据。

　　企业应提供的资料及应给予的配合：

　　1、提供企业资产清查自查表；

　　2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

　　3、提供各账户对账单；

　　4、在工作人员监督下盘点库存现金，并推算至清查基准日；

　　5、配合工作人员实施其他清查程序。

　　（二）短期投资的清查

　　清查的内容包括：国库券、各种特种债券、股票及其他短期投资等。

　　1、清查的要求：

　　（1）核对账表，取得股票、债券及基金账户对账单，检查账面金额及数量与实际是否相符；查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；

　　（2）盘点库存有价证券，编制盘点表；查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；

　　（3）函证保存在外的有价证券，查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；